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滑县水务局2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20 作者 来源: 滑县人民政府
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目 录

第一部分 滑县水务局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县水务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县水务局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县水务局概况

一、主要职责

滑县水务局隶属县财政管理,财政全供行政单位,主要职责:

1、负责保障水资源的合理开发利用,组织拟订全县水利战略规划和政策,起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施,组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担滑县防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、负责水文工作。

8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导河湖库及滩地的治理和开发。

9、负责防止水土流失。

10、负责农村水利工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处,指导全县水政监察的水行政执法,协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。

12、开展全县水利科技和外事工作。

13、负责移民工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责,县水务局设6个内设机构:办公室、规划计划科、水政水资源科(滑县节约用水办公室)、财务审计科、滑县防汛抗旱指挥部办公室(建设与管理科)和农村水务科。

二、部门决算单位构成

纳入滑县水务局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.滑县水务局本级

2、滑县防汛抗旱工作站

3、滑县基层水利服务中心

4、滑县大功灌区管理站

……

第二部分

滑县水务局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.





公开01表






单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

9980.76

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35

11.54


7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

0.24


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40

1673.84


12


十二、农林水支出

41

8346.21


13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

9980.76

本年支出合计

54

10031.83

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27

16597.96

年末结转和结余

56

16546.89


28



57


总计

29

26578.72

总计

58

26578.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。











收入决算表









公开02表









单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9980.76

9980.76

206

科学技术支出

61.54

61.54

20699

其他科学技术支出

61.54

61.54






2069999

其他科学技术支出

61.54

61.54






208

社会保障和就业支出

19.24

19.24






20805

行政事业单位离退休

0.24

0.24






2080501

归口管理的行政单位离退休

0.24

0.24






20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

19.00

19.00






2082202

基础设施建设和经济发展

19.00

19.00






212

城乡社区支出

1960.00

1960.00






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1960.00

1960.00






2120803

城市建设支出

1960.00

1960.00






213

农林水支出

7939.99

7939.99






21303

水利

7939.99

7939.99






2130304

水利行业业务管理

609.96

609.96






2130305

水利工程建设

8.07

8.07






2130306

水利工程运行与维护

103.71

103.71






2130310

水土保持

10.00

10.00






2130311

水资源节约管理与保护

263.44

263.44






2130312

水质监测

10.00

10.00






2130314

防汛

60.00

60.00






2130315

抗旱

78.00

78.00






2130316

农田水利

3132.00

3132.00






2130331

水资源费安排的支出

127.81

127.81






2130335

农村人蓄饮水

3537.00

3537.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












支出决算表








公开03表








单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10031.83

621.45

9410.38

206

科学建设支出

11.54

11.54

20699

其他科学技术支出

11.54


11.54




2069999

其他科学技术支出

11.54


11.54




208

社会保障和就业支出

0.24

0.24





20805

行政事业单位离退休

0.24

0.24





2080501

归口管理的行政单位离退休

0.24

0.24





212

城乡社区支出

1673.84


1673.84




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1673.84


1673.84




2120803

城市建设支出

1673.84


1673.84




213

农林水支出

8346.21

621.21

7725.00




21303

水利

8323.49

598.49

7725.00




2130304

水利行业业务管理

538.49

538.49





2130305

水利工程建设

3617.75


3617.75




2130306

水利工程运行与维护

63.83


63.83




2130311

水资源节约管理与保护

251.10


251.10




2130312

水质监测

7.90


7.90




2130314

防汛

25.83


25.83




2130316

农田水利

942.78


942.78




2130331

水资源费安排的支出

126.01


126.01




2130335

农村人蓄饮水

2689.80


2689.80




2130399

其他水利支出

60.00

60.00





21399

其他农林水支出

22.72

22.72





2139999

其他农林水支出

22.72

22.72





注:本表反映部门本年度各项支出情况。













财政拨款收入支出决算表








公开04表








单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8001.76

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2

1979.00

二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36

11.54

11.54



7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

0.24

0.24



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41

1673.84


1673.84


12


十二、农林水支出

42

8346.21

8346.21



13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53





24



54




本年收入合计

25

9980.76

本年支出合计

55

10031.83

8357.99

1673.84

年初财政拨款结转和结余

26

16597.96

年末财政拨款结转和结余

56

16546.89

16241.73

305.16

一般公共预算财政拨款

27

16597.96


57




政府性基金预算财政拨款

28



58





29



59




总计

30

26578.72

总计

60

26578.72

24599.72

1979.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。















一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8357.99

621.45

7736.54

206

科学技术支出

11.54

11.54

20699

其他科学技术支出

11.54


11.54

2069999

其他科学技术支出

11.54


11.54

208

社会保障和就业支出

0.24

0.24


20805

行政事业单位离退休

0.24

0.24


2080501

归口管理的行政单位离退休

0.24

0.24


213

农林水支出

8346.21

621.21

7725.00

21303

水利

8323.49

598.49

7725.00

2130304

水利行业业务管理

538.49

538.49


2130305

水利工程建设

3617.75


3617.75

2130306

水利工程运行与维护

63.83


63.83

2130311

水资源节约管理与保护

251.10


251.10

2130312

水质监测

7.90


7.90

2130314

防汛

25.83


25.83

2130316

农田水利

942.78


942.78

2130331

水资源费安排的支出

126.01


126.01

2130335

农村人蓄饮水

2689.8


2689.8

2130399

其他水利支出

60.00

60.00


21399

其他农林水支出

22.72

22.72


2139999

其他农林水支出

22.72

22.72


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

505.84

302

商品和服务支出

64.39

30101

基本工资

338.19

30201

办公费

13.51

30102

津贴补贴

72.25

30202

印刷费

0.14

30103

奖金

20.68

30203

咨询费


30104

其他社会保障缴费

24.04

30204

手续费


30106

伙食补助费


30205

水费

0.50

30107

绩效工资


30206

电费

13.38

30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费

4.51

30109

职业年金缴费


30208

取暖费


30199

其他工资福利支出

50.68

30209

物业管理费


303

对个人和家庭的补助

48.17

30211

差旅费

8.93

30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


30302

退休费


30213

维修(护)费

2.86

30303

退职(役)费


30214

租赁费


30304

抚恤金

22.81

30215

会议费


30305

生活补助

19.63

30216

培训费

0.17

30306

救济费


30217

公务接待费

1.01

30307

医疗费

3.94

30218

专用材料费


30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30310

生产补贴


30226

劳务费

4.20

30311

住房公积金


30227

委托业务费


30312

提租补贴


30228

工会经费

6.50

30313

购房补贴


30229

福利费


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

1.45

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.79

30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

7.22




30224

被装购置费





30225

专用燃料费





30226

劳务费





30227

委托业务费





30228

工会经费





30229

福利费





30231

公务用车运行维护费





30239

其他交通费用





30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出


310

其他资本性支出

3.05




31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置

3.05




31003

专用设备购置





31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31020

产权参股





31099

其他资本性支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。










一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表












单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3





3

1.01





1.01

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表








单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1979.00

1673.84

1673.84

305.16

208

社会保障和就业支出

19.00

19.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


19.00




19.00

2082202

基础设施建设和经济发展


19.00




19.00

212

城乡社区支出


1960.00

1673.84


1673.84

286.16

21208

国有土地使用证出让收入及对应专项债务收入安排的支出


1960.00

1673.84


1673.84

286.16

2120803

城市建设支出


1960.00

1673.84


1673.84

286.16









……








……








……








……








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。













第三部分

滑县水务局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计9980.76万元,支出总计10031.83万元,与2015年相比,收入总计减少9632.72万元,下降49.11%。支出总计增加2329.55万元,增长30.24%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计9980.76万元,其中:财政拨款收入9980.76万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计10031.83万元,其中:基本支出621.45万元,占6.19%;项目支出9410.38万元,占93.81%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算9980.76万元,财政拨款支出总决算10031.83万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少9632.72万元,下降49.11%。财政拨款支出总计增加2329.55万元,增长30.24%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出8357.99万元,占支出合计的83.3%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2648.11万元,增长46.38%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出8357.99万元,主要用于以下方面:科学技术支出11.54万元,占0.14%;社会保障和就业支出0.24万元,占0%;农林水支出8346.21万元,占99.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.90万元,支出决算为8357.99万元,完成年初预算的739.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是县政府追加项目资金。其中:五洲国际项目、道滑沟项目、橡胶坝项目、景观河整治项目等。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为650.25万元,支出决算为538.49万元,完成年初预算的82.82%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是是绩效工资与一次性奖金拨付晚没有发放。。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出621.45万元,其中:人员经费554.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资……(按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写);公用经费67.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费,邮电费……(按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写)。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.01055万元,完成预算的33.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.01055万元,完成预算的33.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,降低成本,减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.00105万元,下降0.10%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算减少0.00105万元,下降0.10%。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支,降低成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.01055万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:无。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。主要用于……。(当年没有购置的,写:公务用车购置支出为0万元。)

公务用车运行支出0万元。主要用于……。2016年期末,滑县水务局开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费支出1.01055万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。滑县水务局2016年度共接待国内来访团组58个、来访人员365人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,滑县水务局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

滑县水务局在2016年度部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16万元,支出决算为1979万元,完成年初预算的1226%。主要用于县财政追加投资大运河清淤等项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出538.49万元,比2015年增加142.97万元,增长36.14%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额17.43万元,其中:政府采购货物支出17.43万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,滑县水务局共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是防汛工作;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(说明:请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释,本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释,没有的要删除!

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、其他收入:

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、上级补助收入:

三、事业收入:

四、经营收入:

五、附属单位上缴收入:

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)(根据本单位公开03表填写):……。

九、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)(根据本单位公开03表填写):……。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项)(根据本单位公开03表填写):……。

……。

……。

九十、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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