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滑县卫南引黄调蓄工程管理站2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-19 作者 来源: 滑县人民政府
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目 录

第一部分 滑县卫南引黄调蓄工程管理站概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县卫南引黄调蓄工程管理站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县卫南引黄调蓄工程管理站2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

滑县卫南引黄调蓄工程管理站概况

一、主要职责

滑县卫南引黄调蓄工程管理站,隶属水务局管理,归口预算管理单位,根据批准的单位主要职责是:负责水库库区全面管理工作。

1、贯彻执行国家、省、市、县水利方针政策。

2、负责工程的日常管理。

3、服责水源调度。

4、负责水文测报工作。

5、承担工程范围内的水政监察工作。

6、负责工程范围内的抢险救援工作。

7、优化工作环境,保护环境资源。

二、部门决算单位构成情况

滑县卫南引黄调蓄工程管理站机关内设4个职能股室,办公室、工程维护办公室、安全卫生办公室、财务室。单位编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人,在职18人,离退休人员6人。

第二部分

滑县卫南引黄调蓄工程管理站2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.





公开01表






单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

120.38

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41

118.07


13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

120.38

本年支出合计

54

118.07

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27

32.08

年末结转和结余

56

34.39


28



57


总计

29

152.47

总计

58

152.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表









公开02表









单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

120.38

120.38

213

农林水支出

120.38

120.38

21303

水利

120.38

120.38






2130301

行政运行

6.80

6.80






2130304

水利行业业务管理

103.58

103.58






2130306

水利工程运行与维护

0.03

0.03






2130399

其他水利支出

9.98

9.98



















































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表








公开03表








单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

118.07

118.07

213

农林水支出

118.07

118.07

21303

水利

118.07

118.07





2130301

行政运行

27.29

27.29





2130304

水利行业业务管理

70.74

70.74





2130399

其他水利支出

20.05

20.05













































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表








公开04表








单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1


一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42

118.07

118.07



13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53





24



54




本年收入合计

25

120.38

本年支出合计

55

118.07

118.07

年初财政拨款结转和结余

26

32.08

年末财政拨款结转和结余

56

34.39

34.39


一般公共预算财政拨款

27

32.08


57




政府性基金预算财政拨款

28



58





29



59




总计

30

152.47

总计

60

152.47

152.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

118.07

118.07

213

农林水支出

118.07

118.07

21303

水利

118.07

118.07


2130301

行政运行

27.29

27.29


2130304

水利行业业务管理

70.74

70.74


2130399

其他水利支出

20.05

20.05

























































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

106.60

302

商品和服务支出

7.68

30101

基本工资

63.76

30201

办公费

2.56

30102

津贴补贴

27.06

30202

印刷费

0.78

30103

奖金


30203

咨询费


30104

其他社会保障缴费

3.82

30204

手续费


30106

伙食补助费


30205

水费


30107

绩效工资

11.07

30206

电费

3.76

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.89

30207

邮电费

0.36

30109

职业年金缴费


30208

取暖费

0.07

30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


303

对个人和家庭的补助

3.79

30211

差旅费


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


30302

退休费


30213

维修(护)费


30303

退职(役)费


30214

租赁费


30304

抚恤金


30215

会议费


30305

生活补助


30216

培训费


30306

救济费


30217

公务接待费


30307

医疗费


30218

专用材料费


30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30310

生产补贴


30226

劳务费


30311

住房公积金


30227

委托业务费


30312

提租补贴


30228

工会经费


30313

购房补贴


30229

福利费


30314

采暖补贴

3.79

30231

公务用车运行维护费


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

0.14




30224

被装购置费





30225

专用燃料费





30226

劳务费





30227

委托业务费





30228

工会经费





30229

福利费





30231

公务用车运行维护费





30239

其他交通费用





30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出


310

其他资本性支出




31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置





31003

专用设备购置





31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31020

产权参股





31099

其他资本性支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2070701

  资助国产影片放映

 

 

 

 

 

 

2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

2070703

  资助少数民族电影译制

 

 

 

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:卫南引黄调蓄工程管理站没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分

滑县卫南引黄调蓄工程管理站

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计120.38万元,支出总计118.07万元,与2015年相比,收、支总计各增加20.53和40.24万元,增长20.56%和51.70%。主要原因:人员经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计120.38万元,其中:财政拨款收入120.38万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计118.07万元,其中:基本支出118.07万元,占0%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算120.38和118.07万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加20.53和40.24万元,增长20.56%和51.70%。主要原因:人员经费增加,日常支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出118.07万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.24万元,增长51.70%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出118.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出118.07万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%;……。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.63万元,支出决算为118.07万元,完成年初预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因:严格按照国库划款(直接或授权支付)执行。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为136.63万元,支出决算为118.07万元,完成年初预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因是:严格要求国库划款(直接或授权支付)执行。

……

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出118.07万元,其中:人员经费110.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……(按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写);公用经费7.68万元,主要包括:办公费……(按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写)。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是:严格控制“三公”经费支出,各项支出均为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……;公务用车购置及运行费支出增加(减少)的主要原因是……;公务接待费支出增加(减少)的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、和单位因公出国(境)团组个,累计人0次。开支内容包括:

--会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:--、--、--等。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:--、--、--等。

境外业务培训支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、--、--等。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。主要用于……。(当年没有购置的,写:公务用车购置支出为0万元。)

公务用车运行支出0万元。主要用于……。2016年期末--厅(局)机关、--和其他厅(局)属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费支出0万元。主要用于……。--厅(局)2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,--厅(局)对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目--个,二级项目--个,共涉及预算资金--万元,自评覆盖率达到--%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

--厅(局)在2016年度部门决算中增加“--”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“--”项目自评得分为--分。发现的主要问题:……。下一步改进措施:……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出7.68万元,比2015年增加3.57万元,增长86.86%。主要原因:日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,卫南引黄调蓄工程管理站共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

(说明:请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释,本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释,没有的要删除!

1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、其他收入:

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、上级补助收入:

三、事业收入:

四、经营收入:

五、附属单位上缴收入:

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九十、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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