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滑县供销合作社联合社2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20 作者 来源: 滑县人民政府
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目 录

第一部分 滑县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县供销合作社联合社2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县供销合作社联合社概况

一、主要职责

县供销社其主要职责:供销社紧紧围绕社会主义新农村建设,以服务“三农”为宗旨,积极开展商市场建设,充分发挥供销社优势,搞活连锁配送,搞好烟花爆竹经营和管理。进一步强化供销社系统资产管理,确保社有资产的保值增值。健立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务体系,加快供销社的大力发展。

二、部门决算单位构成

县供销社属于参照公务员全供事业单位,执行事业会计制度。县社机关内设:办公室、信访纪检监察审计科、人事教育科、业务资产科、财务计划科、安全统筹科共6个科室。

县供销社社下属22个基层社,7个公司,分别是生产公司、土产公司、日杂公司、棉花公司、鞭炮公司、劳动服务公司和工业品公司;3个轧花厂分别是:留固厂、上官厂和道口厂;1个棉花储备库,(地处牛屯鸭固),共33个单位。以上单位都是独立核算,自负盈亏。目前,除鞭炮公司正常经营外,其他单位都是依靠现有资产收取房屋承包费维持生计。由于单位门店房屋老化,年久失修,承包费不但不增加,而且逐年下降。

县社人员编制25人,实际人数65人,其中:在职人员21人,工勤人员6人,离休人员2人,退休人员36人。

第二部分

滑县供销合作社联合社

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.





公开01表






单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

202.08

一、一般公共服务支出

30

21.71

二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6

25.17

六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44

229.35


16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

227.35

本年支出合计

54

251.06

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27

80.27

年末结转和结余

56

56.46


28



57


总计

29

307.52

总计

58

307.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。











收入决算表









公开02表









单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

227.25

202.08

25.17

201

一般公共服务支出

28.25

28.25

20113

商贸事务

28.25

28.25






2011301

行政运行

28.25

28.25






216

商业服务业等支出

199.00

173.83





25.17

21602

商业流通事务

173.83

173.83






2160201

行政运行

169.65

169.65






2160299

其他商业流通事务支出

4.17

4.17






21699

其他商业服务业等支出

25.17






25.17

216999

其他商业服务业等支出

25.17






25.17

……









……









注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

















支出决算表








公开03表








单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

251.06

201.06

50

201

一般公共服务支出

21.71

21.71

20113

商贸事务

21.71

21.71





2011301

行政运行

21.71

21.71





216

商业服务业等支出

229.35

179.35

50




21602

商业流通事务

218.90

168.9

50




2160201

行政运行

164.73

164.73





2160299

其他商业流通事务支出

54.17

4.17

50




21699

其他商业服务业等支出

10.45

10.45





216999

其他商业服务业等支出

10.45

10.45





……








……








……








……








……








注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表








公开04表








单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

202.08

一、一般公共服务支出

31

21.71

21.71


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45

218.90

218.90



16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53





24



54




本年收入合计

25

本年支出合计

55

240.61

240.61

年初财政拨款结转和结余

26

80.27

年末财政拨款结转和结余

56

41.74

41.71


一般公共预算财政拨款

27

80.27


57




政府性基金预算财政拨款

28



58





29



59




总计

30

282.35

总计

60

282.35

282.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。















一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

240.62

190.62

50

201

一般公共服务支出

21.71

21.71

20113

商贸事务

21.71

21.71


2011301

行政运行

21.71

21.71


216

商业服务业等支出

218.90

168.90

50

21602

商业流通事务

218.90

168.90

50

2160201

行政运行

164.73

164.73


2160299

其他商业流通事务支出

4.17

4.17

50

……





……





……





……





……





……





……





……





……





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。









一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

150.11

302

商品和服务支出

21.31

30101

基本工资

82.71

30201

办公费

3.09

30102

津贴补贴

40.12

30202

印刷费

0.66

30103

奖金

19.11

30203

咨询费


30104

其他社会保障缴费

6.50

30204

手续费


30106

伙食补助费


30205

水费

0.07

30107

绩效工资


30206

电费

1.11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.67

30207

邮电费

1.19

30109

职业年金缴费


30208

取暖费


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


303

对个人和家庭的补助

18.79

30211

差旅费

2.86

30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


30302

退休费

4.92

30213

维修(护)费

1.64

30303

退职(役)费


30214

租赁费


30304

抚恤金


30215

会议费


30305

生活补助

4.75

30216

培训费

0.38

30306

救济费


30217

公务接待费

0.02

30307

医疗费


30218

专用材料费


30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金

9.12

30225

专用燃料费


30310

生产补贴


30226

劳务费

2.32

30311

住房公积金


30227

委托业务费


30312

提租补贴


30228

工会经费


30313

购房补贴


30229

福利费

2.11

30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

3.54

30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

2.32




30224

被装购置费





30225

专用燃料费





30226

劳务费





30227

委托业务费





30228

工会经费





30229

福利费





30231

公务用车运行维护费





30239

其他交通费用





30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出


310

其他资本性支出

0.40




31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置

0.40




31003

专用设备购置





31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31020

产权参股





31099

其他资本性支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表












单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.60


3.60


3.60

1.00

3.56


3.54


3.54

0.02

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表








单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出







2070701

资助国产影片放映







2070702

资助城市影院







2070703

资助少数民族电影译制







2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出







208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出







……








……








……








……








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。













第三部分

滑县供销合作社联合社

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计227.25万元,支出总计251.06万元,与2015年相比,收入减少3.08万元,下降1.3%;支出减少46.34万元,下降46.34万元。支出减少主要是项目支出减少。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计227.25万元,其中:财政拨款收入202.08万元,占89.0%;其他收入25.17万元,占11.0%。

图2:收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计251.06万元,其中:基本支出201.06万元,占80.1%;项目支出50万元,占19.9%。

图3:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算282.35万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少3.83万元和32.36万元;各下降1.9%和11.9%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出240.62万元,占支出合计的95.8%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少32.36万元,下降11.9%。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出240.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21.71万元,占9.0%;商业服务业等支出218.90万元,占91.0%。

图6:财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.9万元,支出决算为240.6万元,完成年初预算的80.0%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费应支未支。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为20.53万元,支出决算为21.71万元,完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是劳务支出增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出190.61万元,其中:人员经费168.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本医疗保险、退休费、生活补助费、奖励金;公用经费21.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出及购置办公设备支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元,支出决算为3.56万元,完成预算的77.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.54万元,完成预算的98.3%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控业务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.72万元,下降16.8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元,下降1.7%;公务接待费支出决算减少0.66万元,下降97.0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车管理;公务接待费支出增加减少的主要原因是严控业务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.54万元,占99.4%;公务接待费支出决算0.02万元,占0.6%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)费支出0万元。

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.54万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.54万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费保险费等支出。

2016年期末,滑县供销合作社联合社开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费支出0.02万元。主要用于报社记者业务接待支出。本社2016年度共接待国内来访团组1个、来访人员3人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,滑县供销合作社联合社对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

滑县供销合作社联合社在2016年度部门决算中增加0项目绩效评价结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出21.71万元,比2015年减少1.7万元,下降7.3%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,滑县供销合作社联合社共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、三公经费:纳入县级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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