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供销社2015年部门决算公开

发布时间: 2016-09-12 作者 来源: 滑县人民政府
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第一部分

滑县供销社概况

一、滑县供销社主要职责

县供销社其主要职责:供销社紧紧围绕社会主义新农村建设,以服务“三农”为宗旨,积极开展商市场建设,充分发挥供销社优势,搞活连锁配送,搞好烟花爆竹经营和管理。进一步强化供销社系统资产管理,确保社有资产的保值增值。健立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务体系,加快供销社的大力发展。

二、滑县供销社决算单位情况

县供销社属于参照公务员全供事业单位,执行事业会计制度。县社机关内设:办公室、信访纪检监察审计科、人事教育科、业务资产科、财务计划科、安全统筹科共6个科室。

县社下属22个基层社,7个公司,分别是生产公司、土产公司、日杂公司、棉花公司、鞭炮公司、劳动服务公司和工业品公司;3个轧花厂分别是:留固厂、上官厂和道口厂;1个棉花储备库,(地处牛屯鸭固),共33个单位。以上单位都是独立核算,自负盈亏。目前,除鞭炮公司正常经营外,其他单位都是依靠现有资产收取房屋承包费维持生计。由于单位门店房屋老化,年久失修,承包费不但不增加,而且逐年下降。

县社人员编制25人,实际人数69人,其中:在职人员24人,工勤人员6人,离休人员3人,退休人员35人。

第二部分

滑县供销社2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                                                                                                                    单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

205.91

一、一般公共服务支出

14

34.81

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

24.42

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

230.33

本年支出合计

22

297.4

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

147.34

年末结转和结余

24

80.27

12

25

合计

13

377.68

合计

26

377.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

230.33

205.91

24.42

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算总表

公开03表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

297.40

215.40

82.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                                                                    单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

205.91

一、一般公共服务支出

15

34.81

34.81

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

八、社会保障和就业支出

21

3.65

3.65

8

十五、商业服务业等支出

22

234.52

234.52

本年收入合计

9

205.91

本年支出合计

23

272.98

272.98

年初财政拨款结转和结余

10

147.34

年末结转和结余

24

80.27

80.27

一般公共预算财政拨款

11

147.34

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

353.26

合计

28

353.26

353.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

272.98

190.98

82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

190.98

137.75

53.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.60

0

3.6

0

3.6

1

4.28

0

3.60

0

3.60

0.68

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分

滑县供销社2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县供销社2015年收入总计230.33万元,支出总计297.40万元,与2014年相比,收入减少119.32万元,下降34.13%;支出增加95.07增长,增长47.00%。主要原因:2015年收入减少主要原因是2014年收入中包括下属单位项目资金。支出增加主要是项目资金支出。

二、收入决算情况说明

滑县供销社本年收入合计230.33万元,其中:财政拨款收入 205.91万元,占89.40%;其他收入24.42万元,占 10.60 %。

三、支出决算情况说明

滑县供销社本年支出合计272.98万元,其中:基本支出215.4万元,占78.91%;项目支出82.00万元, 占21.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县供销社2015年财政拨款收入总决算为205.91万元、支出总决算272.98万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少96.4 万元和增加70.67,分别下降31.89和增长34.93。主要原因:2015年收入减少主要原因是2014年收入中包括下属单位项目资金。支出增加主要是项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县供销社2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.72万元,支出决算为272.98 万元,完成年初预算的130 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出34.81 万元,占12.75 %;住房保障(类)支出3.65万元,占1.34%,商业服务等支出234.52万元,占85.91%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为36.18万元,支出决算为34.81万元,完成年初预算的96.2%。决算数大小于预算数的主要原因压缩费用开支。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为6.8万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因2014年未纳入县财政全额供给。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县供销社2015年一般公共预算财政拨款基本支出190.98万元,其中:人员经费137.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费53.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县供销社2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元,支出决算为4.28万元,完成预算的93.04%,,主要原因:业务招待费支出比预算少0.32万元。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.32 万元,下降7.0 %,主要原因:……。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,

(二)公务用车购置及运行费 3.6万元,完成预算的 100%,其中,公务用车购置费0万元,购置 0辆车;公务用车运行维护费 3.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费 0.68万元,完成预算的68%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待21批次、100人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严控业务招待支出。

决算数比 2014 年减少0.32 万元,下降32 %,主要原因:严控业务招待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县供销社2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。支出具体情况如下:……。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

滑县供销社2015 年机关运行经费支出23.4万元,比 2014年增318.6 %,主要原因:2014年机关人员超编,财政差额拨付。

(二)政府采购支出情况。

滑县供销社2015 年政府采购支出总额9.8万元,其中:政府采购货物支出9.8万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,滑县供销社共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备 0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,滑县供销社共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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